Постановление КТЦ Курской области от 03.11.2015 N 200 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО "Водозабор" г. Обояни в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 200
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ В
СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "Водозабор" г. Обояни при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Водозабор" г. Обояни в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 200
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "Водозабор" г. Обояни
2016
12366,28
1,0
10,0
1,638
2017
-
1,0
10,0
1,638
2018
-
1,0
10,0
1,638
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "Водозабор" г. Обояни
2016
6158,64
1,0
1,617
2017
-
1,0
1,617
2018
-
1,0
1,617
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 200
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Водозабор" г. Обояни
Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 127
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
480,00
478,00
504,91
504,91
504,91
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,00
1,00
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
480,00
478,00
504,91
504,91
504,91
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
480,00
478,00
504,91
504,91
504,91
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
40,00
43,00
50,55
50,55
50,55
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
440,00
435,00
454,36
454,36
454,36
6.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
380,00
360,00
391,56
391,56
391,56
6.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
304,80
284,80
310,96
310,96
310,96
6.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
75,20
75,20
80,60
80,60
80,60
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
60,00
75,00
62,80
62,80
62,80
6.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
47,20
67,20
55,68
55,68
55,68
6.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
12,80
7,80
7,12
7,12
7,12
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах
2016 г.
445,12
себестоимость
Сокращение потерь воды
8,90
2,00
2
Хлорирование водопроводной сети
2016 г.
30,80
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,31
1,00
3
Проверка пожарных гидрантов
2016 г.
64,57
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,65
1,00
4
Ремонт колодцев на водопроводной линии и отмосток вокруг РВК
2016 г.
124,77
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,25
1,00
5
Ревизия запорной арматуры на скважинах и в колодцах
2016 г.
41,43
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,62
1,50
6
Текущий ремонт на системе водоснабжения
2016 г.
327,52
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
8,19
2,50
Всего
1034,21
12,62
1,13
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена на водозаборе "Восточный" глубинных насосов меньшей мощности
2016 г.
27,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
0,54
2,0
2
Замена глубинных насосов на насосы с герметичными электродвигателями
2016 г.
100,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
1,50
1,5
3
Замена водопроводных труб
2016 г.
50,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
0,50
1,0
Всего
177,00
2,54
1,44
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
16590,29
17560,75
18520,96
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
12366,28
13005,80
13639,60
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов
тыс. руб.
75,20
-
-
1.2
реагенты
тыс. руб.
28,20
-
-
1.3
топливо
тыс. руб.
148,10
-
-
1.4
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
3302,30
-
-
1.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
997,29
-
-
1.6
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
2278,59
-
-
1.7
прочие производственные расходы
тыс. руб.
32,40
-
-
1.8
ремонтные расходы
тыс. руб.
1211,21
-
-
1.9
административные расходы
тыс. руб.
4292,99
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
3281,40
3543,91
3823,88
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
942,61
1011,04
1057,48
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
256,51
272,26
296,12
II
Амортизация
тыс. руб.
486,16
486,16
486,16
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
853,82
878,04
926,05
IV
НВВ
тыс. руб.
17930,27
18924,95
19933,17
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
480,0
536,7
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,0
1,0
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
480,0
536,7
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
480,0
536,7
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
40,0
84,4
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,3
15,7
7.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
480,0
536,7
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
440,0
452,3
8.1.
- населению
тыс. куб. м
380,0
387,2
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
60,0
65,1
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мер-й,
тыс. р.
Ожидаемый эффект
Финансовые ср-ва, напр. на реал. мер-тий, т. р.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт водопровода
2014
846,2
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды
42,3
5,0
846,2
Обеспечение беспереб. подачи воды, сокращение потерь воды
42,3
5,0
Итого
846,2
42,3
5,0
846,2
42,3
5,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена глубин. насосов на водозаборе "Восточный
2014
27,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,35
5,0
27,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,35
5,0
2.
Замена глубинных насосов на насосы с гермет. электродвигателями
2014
100,0
Сокращение потерь эл. энергии
5,0
5,0
100,0
Сокращение потерь эл. энергии
5,0
5,0
3.
Замена трубопровода на пластик
2014
50,0
Бесперебойное предоставление услуг
2,5
5,0
50,0
Бесперебойное предоставление услуг
2,5
5,0
Итого
177,0
8,85
5,0
177,0
8,85
5,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
16660,46
17082,6
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
16493,86
17390,9
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
4626,9
2982,0
2.2
Аренда
тыс. руб.
343,5
858,2
2.3
Ремонт
тыс. руб.
1023,2
1119,3
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
3178,75
2750,6
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
959,95
830,7
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
2161,49
2447,3
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
608,30
2906,9
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
3591,87
3495,9
3.
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
166,60
-308,3
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
248,05
245,00
241,71
241,71
241,71
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
248,05
245,00
241,71
241,71
241,71
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
248,05
245,00
241,71
241,71
241,71
3.1
- населению, всего
тыс. м3
148,05
145,00
151,71
151,71
151,71
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
123,62
123,00
131,48
131,48
131,48
3.1.2
по нормативам потребления
24,43
22,00
20,23
20,23
20,23
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
100,00
100,00
90,00
90,00
90,00
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
83,60
83,60
77,40
77,40
77,40
3.2.2
по нормативам потребления
16,40
16,40
12,60
12,60
12,60
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Провести уборку территории КНС
2016 г.
73,50 - себестоимость
-
-
-
2
Ремонт и замена обратных клапанов в КНС № 1
2016 г.
29,44 - себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
0,59
2,0
3
Ремонт горловин колодцев канализационных сетей
2016 г.
57,74 - себестоимость
Сохранность основных средств
1,44
2,5
4
Текущий ремонт системы водоотведения
2016 г.
107,99 - себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
2,70
2,5
Всего
268,67
4,73
1,76
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена насосных агрегатов с двигателями меньшей мощности
2016 год
60,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,80
3,0
ИТОГО
60,0
1,80
3,0
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
9201,99
9739,34
10287,00
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
6158,64
6473,26
6784,66
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов
тыс. руб.
17,30
-
-
1.2
реагенты
тыс. руб.
7,91
-
-
1.3
топливо
тыс. руб.
112,80
-
-
1.4
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1705,15
-
-
1.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
514,96
-
-
1.6
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1176,55
-
-
1.7
прочие производственные расходы
тыс. руб.
78,60
-
-
1.8
ремонтные расходы
тыс. руб.
328,67
-
-
1.9
административные расходы
тыс. руб.
2216,70
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2216,01
2393,29
2582,36
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
826,44
872,79
919,98
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
92,94
97,39
102,87
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
460,05
486,97
514,35
IV
НВВ
тыс. руб.
9661,14
10226,31
10801,35
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ВОДОЗАБОР"
Г. ОБОЯНИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни в сфере водоотведения.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
248,05
237,3
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
248,05
237,3
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
248,05
237,3
3.1.
- населению
тыс. куб. м
148,05
149,5
3.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
100,0
87,8
Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. р.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий,
тыс. р.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт системы водоотведения
2014
507,84
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
25,39
5
507,84
Предоставление качественных услуг водоотведения
25,39
5
Итого
507,84
25,39
5
507,84
25,39
5
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий,
тыс. р.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена насосных агрегатов на агрегаты с двигателями меньшей мощности
2014
60,0
Сокращение потребление электроэнергии
3,0
5,0
60,0
Сокращение потребление электроэнергии
3,0
5,0
Итого
60,0
3,0
5,0
60,0
3,0
5,0
Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
8735,54
8351,9
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
8648,18
8432,6
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
2240,16
1919,2
2.2
Аренда
тыс. руб.
49,9
104,3
2.3
Ремонт
тыс. руб.
567,84
134,8
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
2028,34
1693,5
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
612,56
511,4
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
1379,27
1488,9
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
66,30
459,1
2.8
Прочие
Тыс. руб.
1703,81
2121,4
3.
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
87,36
- 80,7
Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 200
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ В
СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "Водозабор" г. Обояни при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Водозабор" г. Обояни в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 200
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "Водозабор" г. Обояни
2016
12366,28
1,0
10,0
1,638
2017
-
1,0
10,0
1,638
2018
-
1,0
10,0
1,638
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ООО "Водозабор" г. Обояни
2016
6158,64
1,0
1,617
2017
-
1,0
1,617
2018
-
1,0
1,617
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 200
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Водозабор" г. Обояни
Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 127
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
480,00
478,00
504,91
504,91
504,91
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,00
1,00
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
480,00
478,00
504,91
504,91
504,91
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
480,00
478,00
504,91
504,91
504,91
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
40,00
43,00
50,55
50,55
50,55
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
440,00
435,00
454,36
454,36
454,36
6.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
380,00
360,00
391,56
391,56
391,56
6.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
304,80
284,80
310,96
310,96
310,96
6.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
75,20
75,20
80,60
80,60
80,60
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
60,00
75,00
62,80
62,80
62,80
6.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
47,20
67,20
55,68
55,68
55,68
6.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
12,80
7,80
7,12
7,12
7,12
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах
2016 г.
445,12
себестоимость
Сокращение потерь воды
8,90
2,00
2
Хлорирование водопроводной сети
2016 г.
30,80
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,31
1,00
3
Проверка пожарных гидрантов
2016 г.
64,57
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,65
1,00
4
Ремонт колодцев на водопроводной линии и отмосток вокруг РВК
2016 г.
124,77
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,25
1,00
5
Ревизия запорной арматуры на скважинах и в колодцах
2016 г.
41,43
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,62
1,50
6
Текущий ремонт на системе водоснабжения
2016 г.
327,52
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
8,19
2,50
Всего
1034,21
12,62
1,13
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена на водозаборе "Восточный" глубинных насосов меньшей мощности
2016 г.
27,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
0,54
2,0
2
Замена глубинных насосов на насосы с герметичными электродвигателями
2016 г.
100,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
1,50
1,5
3
Замена водопроводных труб
2016 г.
50,00
себестоимость
Экономия электрической энергии
0,50
1,0
Всего
177,00
2,54
1,44
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
16590,29
17560,75
18520,96
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
12366,28
13005,80
13639,60
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов
тыс. руб.
75,20
-
-
1.2
реагенты
тыс. руб.
28,20
-
-
1.3
топливо
тыс. руб.
148,10
-
-
1.4
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
3302,30
-
-
1.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
997,29
-
-
1.6
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
2278,59
-
-
1.7
прочие производственные расходы
тыс. руб.
32,40
-
-
1.8
ремонтные расходы
тыс. руб.
1211,21
-
-
1.9
административные расходы
тыс. руб.
4292,99
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
3281,40
3543,91
3823,88
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
942,61
1011,04
1057,48
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
256,51
272,26
296,12
II
Амортизация
тыс. руб.
486,16
486,16
486,16
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
853,82
878,04
926,05
IV
НВВ
тыс. руб.
17930,27
18924,95
19933,17
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
480,0
536,7
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,0
1,0
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
480,0
536,7
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
480,0
536,7
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
40,0
84,4
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,3
15,7
7.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
480,0
536,7
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
440,0
452,3
8.1.
- населению
тыс. куб. м
380,0
387,2
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
60,0
65,1
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мер-й,
тыс. р.
Ожидаемый эффект
Финансовые ср-ва, напр. на реал. мер-тий, т. р.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт водопровода
2014
846,2
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды
42,3
5,0
846,2
Обеспечение беспереб. подачи воды, сокращение потерь воды
42,3
5,0
Итого
846,2
42,3
5,0
846,2
42,3
5,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена глубин. насосов на водозаборе "Восточный
2014
27,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,35
5,0
27,0
Сокращение потребления электроэнергии
1,35
5,0
2.
Замена глубинных насосов на насосы с гермет. электродвигателями
2014
100,0
Сокращение потерь эл. энергии
5,0
5,0
100,0
Сокращение потерь эл. энергии
5,0
5,0
3.
Замена трубопровода на пластик
2014
50,0
Бесперебойное предоставление услуг
2,5
5,0
50,0
Бесперебойное предоставление услуг
2,5
5,0
Итого
177,0
8,85
5,0
177,0
8,85
5,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
16660,46
17082,6
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
16493,86
17390,9
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
4626,9
2982,0
2.2
Аренда
тыс. руб.
343,5
858,2
2.3
Ремонт
тыс. руб.
1023,2
1119,3
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
3178,75
2750,6
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
959,95
830,7
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
2161,49
2447,3
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
608,30
2906,9
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
3591,87
3495,9
3.
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
166,60
-308,3
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
248,05
245,00
241,71
241,71
241,71
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
248,05
245,00
241,71
241,71
241,71
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
248,05
245,00
241,71
241,71
241,71
3.1
- населению, всего
тыс. м3
148,05
145,00
151,71
151,71
151,71
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
123,62
123,00
131,48
131,48
131,48
3.1.2
по нормативам потребления
24,43
22,00
20,23
20,23
20,23
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
100,00
100,00
90,00
90,00
90,00
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
83,60
83,60
77,40
77,40
77,40
3.2.2
по нормативам потребления
16,40
16,40
12,60
12,60
12,60
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Провести уборку территории КНС
2016 г.
73,50 - себестоимость
-
-
-
2
Ремонт и замена обратных клапанов в КНС № 1
2016 г.
29,44 - себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
0,59
2,0
3
Ремонт горловин колодцев канализационных сетей
2016 г.
57,74 - себестоимость
Сохранность основных средств
1,44
2,5
4
Текущий ремонт системы водоотведения
2016 г.
107,99 - себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
2,70
2,5
Всего
268,67
4,73
1,76
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена насосных агрегатов с двигателями меньшей мощности
2016 год
60,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,80
3,0
ИТОГО
60,0
1,80
3,0
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
9201,99
9739,34
10287,00
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
6158,64
6473,26
6784,66
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов
тыс. руб.
17,30
-
-
1.2
реагенты
тыс. руб.
7,91
-
-
1.3
топливо
тыс. руб.
112,80
-
-
1.4
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1705,15
-
-
1.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
514,96
-
-
1.6
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1176,55
-
-
1.7
прочие производственные расходы
тыс. руб.
78,60
-
-
1.8
ремонтные расходы
тыс. руб.
328,67
-
-
1.9
административные расходы
тыс. руб.
2216,70
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2216,01
2393,29
2582,36
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
826,44
872,79
919,98
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
92,94
97,39
102,87
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
460,05
486,97
514,35
IV
НВВ
тыс. руб.
9661,14
10226,31
10801,35
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ВОДОЗАБОР"
Г. ОБОЯНИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни в сфере водоотведения.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
248,05
237,3
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
248,05
237,3
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
248,05
237,3
3.1.
- населению
тыс. куб. м
148,05
149,5
3.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
100,0
87,8
Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. р.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий,
тыс. р.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
Наименование показателя
Тыс. Руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт системы водоотведения
2014
507,84
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
25,39
5
507,84
Предоставление качественных услуг водоотведения
25,39
5
Итого
507,84
25,39
5
507,84
25,39
5
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий,
тыс. р.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Замена насосных агрегатов на агрегаты с двигателями меньшей мощности
2014
60,0
Сокращение потребление электроэнергии
3,0
5,0
60,0
Сокращение потребление электроэнергии
3,0
5,0
Итого
60,0
3,0
5,0
60,0
3,0
5,0
Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы
тыс. руб.
8735,54
8351,9
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
8648,18
8432,6
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
2240,16
1919,2
2.2
Аренда
тыс. руб.
49,9
104,3
2.3
Ремонт
тыс. руб.
567,84
134,8
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
2028,34
1693,5
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
612,56
511,4
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
1379,27
1488,9
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
66,30
459,1
2.8
Прочие
Тыс. руб.
1703,81
2121,4
3.
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
87,36
- 80,7
Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------