Постановление КТЦ Курской области от 14.10.2015 N 173 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. № 173
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 173
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии,
кВт.ч/куб. м
ООО "СЭМЗ"
2016
1349,0
1,0
4,0
1,429
2017
-
1,0
4,0
1,429
2018
-
1,0
4,0
1,429
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии,
кВт.ч/куб. м
ООО "СЭМЗ"
2016
2051,7
1,0
1,208
2017
-
1,0
1,208
2018
-
1,0
1,208
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 173
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "СЭМЗ",
306050, Курская область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. Электрическая, д. 1
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
110,0
115,0
118,7
118,7
118,7
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
110,0
115,0
118,7
118,7
118,7
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
110,0
115,0
118,7
118,7
118,7
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,4
4,6
4,7
4,7
4,7
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
105,6
110,4
114,0
114,0
114,0
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
78,0
83,9
85,1
85,1
85,1
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
27,6
26,5
28,9
28,9
28,9
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,5
1,5
1,0
1,0
1,0
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
25,1
25,0
27,9
27,9
27,9
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт павильона насосной станции № 3
2016 г.
136,6
(ремонт)
Восстановление основных фондов
-
-
2
Замена части трубопровода от скважины № 3 до резервуара на территории завода
2016 г.
34,4
(ремонт)
Снижение потерь воды
0,3
1,0
3
Чистка резервуаров питьевой воды
2016 г.
17,5
(ремонт)
Повышение качества услуг
-
-
Итого
188,5
0,3
0,2
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка частотного регулятора электродвигателя сетевого насоса № 2
2016 г.
40,6
(ремонт)
Сокращение потребления электроэнергии
10,2
25,0
2
Замена насосов на скважинах
2016 г.
84,9 (амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
2,5
3,0
Итого
125,5
12,7
10,1
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
2241,2
2370,0
2507,0
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
1349,0
1397,3
1446,0
1.1.1
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
188,6
-
-
1.1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
477,1
-
-
1.1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
146,5
-
-
1.1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
59,5
-
-
1.1.5
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
7,4
-
-
1.1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
229,1
-
-
1.1.7
административные расходы
тыс. руб.
240,8
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
830,1
903,1
982,6
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
62,1
69,6
78,4
1.3.1
налог на имущество организаций
тыс. руб.
12,3
12,3
12,3
1.3.2
водный налог
тыс. руб.
49,8
57,3
66,1
2
Амортизация
тыс. руб.
75,1
75,1
75,1
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
4
НВВ
тыс. руб.
2316,3
2445,1
2582,1
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
587,2
619,8
654,6
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
110,0
118,7
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
110,0
118,7
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
110,0
118,7
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,4
4,7
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,0
4,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
105,6
114,0
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
78,0
85,1
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
27,6
28,9
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,5
1,0
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
25,1
27,9
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт перекачной станции и резервуаров воды на территории завода
2014 г.
162,9
Снижение потерь воды
2,0
1,2
179,1
Снижение потерь воды
2,7
1,5
Итого
162,9
2,0
1,2
179,1
2,7
1,5
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Установка частотного регулятора электродвигателя сетевого насоса
2014 г.
71,3
Сокращение потребления электроэнергии
21,4
30,0
57,0
Сокращение потребления электроэнергии
10,0
17,6
2
Установка приборов учета холодной воды на скважине № 8
2014 г.
8,0
Обеспечение учета поднятой воды
0,1
1,0
10,4
Обеспечение учета поднятой воды
0,2
1,6
3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на водозаборе
2014 г.
0,8
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
1,0
0,6
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
1,0
Итого
80,1
21,51
26,8
68,0
10,11
14,9
Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1913,9
2000,3
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1881,9
1949,9
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
641,2
696,0
2.2
амортизация
тыс. руб.
54,5
54,5
2.3
ремонт
тыс. руб.
162,9
179,1
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
409,6
412,0
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
125,7
126,5
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
275,8
278,6
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
212,2
203,2
3
Прибыль
тыс. руб.
32,0
50,4
Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
105,0
110,0
111,6
111,6
111,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
105,0
110,0
111,6
111,6
111,6
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
105,0
110,0
111,6
111,6
111,6
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
74,3
80,3
85,3
85,3
85,3
3.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
30,7
29,7
26,3
26,3
26,3
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,0
1,0
0,6
0,6
0,6
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
28,7
28,7
25,7
25,7
25,7
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт здания решеток и производственного корпуса
2016 г.
80,0
(ремонт)
Ликвидация утечек сточных вод и предотвращение разрушения железобетонных конструкций
4,1
5,0
Итого
80,0
4,1
5,0
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена оконных блоков производственных помещений
2016 г.
85,5
(амортизация)
Экономия тепловой энергии
8,6
10,0
2
Замена насоса на КНС
2016 г.
15,0
(амортизации)
Экономия электроэнергии
0,2
1,0
Итого
100,5
8,8
8,8
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
2791,5
2917,1
3047,7
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
2051,7
2126,1
2201,1
1.1.1
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
70,8
-
-
1.1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1027,0
-
-
1.1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
315,3
-
-
1.1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
172,1
-
-
1.1.5
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
54,0
-
-
1.1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
80,0
-
-
1.1.7
административные расходы
тыс. руб.
332,5
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
581,3
632,5
688,1
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
158,5
158,5
158,5
1.3.1
налог на имущество организаций
тыс. руб.
100,4
100,4
100,4
1.3.2
земельный налог
тыс. руб.
58,1
58,1
58,1
2
Амортизация
тыс. руб.
243,7
243,7
243,7
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
4
НВВ
тыс. руб.
3035,2
3160,8
3291,4
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
715,3
744,9
775,6
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
105,0
111,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
105,0
111,6
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
105,0
111,6
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
74,3
85,4
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
30,7
26,2
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,0
0,6
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
28,7
25,6
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена лотка вторичного отстойника
2014 г.
76,3
Ликвидация утечек сточных вод и предотвращение разрушения железобетонных конструкций
1,1
1,5
59,4
Ликвидация утечек сточных вод и предотвращение разрушения железобетонных конструкций
0,8
1,3
Итого
76,3
1,1
1,5
59,4
0,8
1,3
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена аэраторов с фильтросными пластинами на трубчатые аэраторы на очистных сооружениях
2014 г.
245,1
Снижение потребления электроэнергии
7,4
3,0
136,0
Снижение потребления электроэнергии
3,0
2,2
Итого
245,1
7,4
3,0
136,0
3,0
2,2
Раздел 16.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
2370,8
2751,3
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
2364,0
2817,2
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
298,9
487,1
2.2
амортизация
тыс. руб.
239,6
239,6
2.3
ремонт
тыс. руб.
76,3
59,4
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
827,8
937,6
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
254,1
287,8
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
400,9
512,2
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
266,4
293,5
3
Прибыль
тыс. руб.
6,9
-65,9
Раздел 16.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 16.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. № 173
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 173
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии,
кВт.ч/куб. м
ООО "СЭМЗ"
2016
1349,0
1,0
4,0
1,429
2017
-
1,0
4,0
1,429
2018
-
1,0
4,0
1,429
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии,
кВт.ч/куб. м
ООО "СЭМЗ"
2016
2051,7
1,0
1,208
2017
-
1,0
1,208
2018
-
1,0
1,208
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 173
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "СЭМЗ",
306050, Курская область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. Электрическая, д. 1
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
110,0
115,0
118,7
118,7
118,7
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
110,0
115,0
118,7
118,7
118,7
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
110,0
115,0
118,7
118,7
118,7
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,4
4,6
4,7
4,7
4,7
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
105,6
110,4
114,0
114,0
114,0
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
78,0
83,9
85,1
85,1
85,1
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
27,6
26,5
28,9
28,9
28,9
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,5
1,5
1,0
1,0
1,0
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
25,1
25,0
27,9
27,9
27,9
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт павильона насосной станции № 3
2016 г.
136,6
(ремонт)
Восстановление основных фондов
-
-
2
Замена части трубопровода от скважины № 3 до резервуара на территории завода
2016 г.
34,4
(ремонт)
Снижение потерь воды
0,3
1,0
3
Чистка резервуаров питьевой воды
2016 г.
17,5
(ремонт)
Повышение качества услуг
-
-
Итого
188,5
0,3
0,2
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка частотного регулятора электродвигателя сетевого насоса № 2
2016 г.
40,6
(ремонт)
Сокращение потребления электроэнергии
10,2
25,0
2
Замена насосов на скважинах
2016 г.
84,9 (амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
2,5
3,0
Итого
125,5
12,7
10,1
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
2241,2
2370,0
2507,0
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
1349,0
1397,3
1446,0
1.1.1
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
188,6
-
-
1.1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
477,1
-
-
1.1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
146,5
-
-
1.1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
59,5
-
-
1.1.5
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
7,4
-
-
1.1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
229,1
-
-
1.1.7
административные расходы
тыс. руб.
240,8
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
830,1
903,1
982,6
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
62,1
69,6
78,4
1.3.1
налог на имущество организаций
тыс. руб.
12,3
12,3
12,3
1.3.2
водный налог
тыс. руб.
49,8
57,3
66,1
2
Амортизация
тыс. руб.
75,1
75,1
75,1
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
4
НВВ
тыс. руб.
2316,3
2445,1
2582,1
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
587,2
619,8
654,6
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
110,0
118,7
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
110,0
118,7
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
110,0
118,7
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,4
4,7
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,0
4,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
105,6
114,0
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
78,0
85,1
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
27,6
28,9
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,5
1,0
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
25,1
27,9
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт перекачной станции и резервуаров воды на территории завода
2014 г.
162,9
Снижение потерь воды
2,0
1,2
179,1
Снижение потерь воды
2,7
1,5
Итого
162,9
2,0
1,2
179,1
2,7
1,5
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Установка частотного регулятора электродвигателя сетевого насоса
2014 г.
71,3
Сокращение потребления электроэнергии
21,4
30,0
57,0
Сокращение потребления электроэнергии
10,0
17,6
2
Установка приборов учета холодной воды на скважине № 8
2014 г.
8,0
Обеспечение учета поднятой воды
0,1
1,0
10,4
Обеспечение учета поднятой воды
0,2
1,6
3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на водозаборе
2014 г.
0,8
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
1,0
0,6
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
1,0
Итого
80,1
21,51
26,8
68,0
10,11
14,9
Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1913,9
2000,3
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1881,9
1949,9
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
641,2
696,0
2.2
амортизация
тыс. руб.
54,5
54,5
2.3
ремонт
тыс. руб.
162,9
179,1
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
409,6
412,0
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
125,7
126,5
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
275,8
278,6
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
212,2
203,2
3
Прибыль
тыс. руб.
32,0
50,4
Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
105,0
110,0
111,6
111,6
111,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
105,0
110,0
111,6
111,6
111,6
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
105,0
110,0
111,6
111,6
111,6
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
74,3
80,3
85,3
85,3
85,3
3.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
30,7
29,7
26,3
26,3
26,3
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,0
1,0
0,6
0,6
0,6
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
28,7
28,7
25,7
25,7
25,7
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт здания решеток и производственного корпуса
2016 г.
80,0
(ремонт)
Ликвидация утечек сточных вод и предотвращение разрушения железобетонных конструкций
4,1
5,0
Итого
80,0
4,1
5,0
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена оконных блоков производственных помещений
2016 г.
85,5
(амортизация)
Экономия тепловой энергии
8,6
10,0
2
Замена насоса на КНС
2016 г.
15,0
(амортизации)
Экономия электроэнергии
0,2
1,0
Итого
100,5
8,8
8,8
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
2791,5
2917,1
3047,7
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
2051,7
2126,1
2201,1
1.1.1
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
70,8
-
-
1.1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1027,0
-
-
1.1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
315,3
-
-
1.1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
172,1
-
-
1.1.5
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
54,0
-
-
1.1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
80,0
-
-
1.1.7
административные расходы
тыс. руб.
332,5
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
581,3
632,5
688,1
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
158,5
158,5
158,5
1.3.1
налог на имущество организаций
тыс. руб.
100,4
100,4
100,4
1.3.2
земельный налог
тыс. руб.
58,1
58,1
58,1
2
Амортизация
тыс. руб.
243,7
243,7
243,7
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
-
-
-
4
НВВ
тыс. руб.
3035,2
3160,8
3291,4
5
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
715,3
744,9
775,6
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
105,0
111,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
105,0
111,6
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
105,0
111,6
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
74,3
85,4
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
30,7
26,2
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,0
0,6
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
28,7
25,6
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена лотка вторичного отстойника
2014 г.
76,3
Ликвидация утечек сточных вод и предотвращение разрушения железобетонных конструкций
1,1
1,5
59,4
Ликвидация утечек сточных вод и предотвращение разрушения железобетонных конструкций
0,8
1,3
Итого
76,3
1,1
1,5
59,4
0,8
1,3
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена аэраторов с фильтросными пластинами на трубчатые аэраторы на очистных сооружениях
2014 г.
245,1
Снижение потребления электроэнергии
7,4
3,0
136,0
Снижение потребления электроэнергии
3,0
2,2
Итого
245,1
7,4
3,0
136,0
3,0
2,2
Раздел 16.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
2370,8
2751,3
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
2364,0
2817,2
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
298,9
487,1
2.2
амортизация
тыс. руб.
239,6
239,6
2.3
ремонт
тыс. руб.
76,3
59,4
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
827,8
937,6
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
254,1
287,8
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
400,9
512,2
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
266,4
293,5
3
Прибыль
тыс. руб.
6,9
-65,9
Раздел 16.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 16.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-
------------------------------------------------------------------