Постановление КТЦ Курской области от 14.10.2015 N 187 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ФГБУ "Санаторий "Марьино" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. № 187
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО"
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ФГБУ "Санаторий "Марьино" при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ФГБУ "Санаторий "Марьино" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 187
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ФГБУ "Санаторий "Марьино"
2016
2467,58
1,0
0,66
0,81
2017
-
1,0
0,67
0,81
2018
-
1,0
0,67
0,81
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ФГБУ "Санаторий "Марьино"
2016
3137,54
1,0
0,83
2017
-
1,0
0,83
2018
-
1,0
0,83
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 187
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ФГБУ "Санаторий Марьино"
Курская область, Рыльский район, поселок Марьино, ул. Центральная, д. 1, 307341
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
675,45
666,84
631,20
622,05
622,05
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
18,98
18,98
18,98
18,98
18,98
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
523,97
483,46
468,17
461,39
461,39
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
656,47
647,86
612,22
603,07
603,07
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,05
4,06
4,02
4,02
4,02
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
652,42
643,80
608,20
599,05
599,05
6.1.
в том числе собственное потребление
тыс. куб. м
429,62
426,10
426,10
416,95
416,95
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
222,80
217,70
182,10
182,10
182,10
7.1.
населению, всего
тыс. куб. м
181,57
181,57
163,47
163,47
163,47
7.1.1.
- населению на нужды горячего водоснабжения, всего
тыс. куб. м
74,50
65,15
57,457
57,457
57,457
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
15,11
15,11
15,11
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
42,347
42,347
42,347
7.1.2.
- населению на нужды холодного водоснабжения, всего
тыс. куб. м
107,07
116,42
106,013
106,013
106,013
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
22,34
22,34
22,34
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
83,673
83,673
83,673
7.2.
- бюджетным и прочим, всего
тыс. куб. м
41,23
36,13
18,63
18,63
18,63
7.2.1.
бюджетным и прочим на нужды горячего водоснабжения, всего
тыс. куб. м
3,46
3,65
2,608
2,608
2,608
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
0,141
0,141
0,141
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
2,467
2,467
2,467
7.2.2.
бюджетным и прочим на нужды холодного водоснабжения, всего
тыс. куб. м
37,77
32,48
16,022
16,022
16,022
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
2,123
2,123
2,123
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
13,899
13,899
13,899
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение насосных агрегатов
2016 г.
241,60
амортизация
Сокращение потерь воды
13,53
5,60
Итого за 2016 г.
241,60
13,53
5,60
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 г.
3,00
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,30
10,00
Итого за 2016 г.
3,00
0,30
10,00
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5415,02
5773,33
6162,37
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2467,58
2557,79
2648,76
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1735,37
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
524,08
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
139,10
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
69,03
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2735,79
2976,54
3238,47
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
211,65
239,00
275,14
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
211,65
239,00
275,14
II
Амортизация
тыс. руб.
241,60
241,60
241,60
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
16,94
18,28
19,47
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1710,57
1846,71
1966,15
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
675,45
599,56
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
18,98
18,98
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
583,46
465,10
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
656,47
580,58
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,05
4,03
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,62
0,70
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
652,42
576,55
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
429,62
394,45
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
222,80
182,10
7.2.1
населению
тыс. куб. м
181,57
163,47
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
34,06
12,54
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
7,17
6,09
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт водопроводных сетей 150 п. м
2014 год
77,60 - себестоимость
Сокращение потерь воды
1,55
2,0
121,70
Бесперебойное обеспечение потребителей
5,50
4,50
Итого
77,60
1,55
2,0
121,70
5,50
4,50
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
3,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
1,4
3,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
1,4
ИТОГО
3,0
0,04
1,4
3,0
0,04
1,4
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
1750,94
1428,30
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
4834,20
5781,70
2.1
расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
1650,87
1826,10
а
Электроэнергия
тыс. руб.
1921,13
2313,20
б
Амортизация
тыс. руб.
250,80
266,60
в
Ремонт
тыс. руб.
80,60
138,40
г
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1617,74
2015,60
д
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
488,55
607,00
е
Цеховые расходы
тыс. руб.
239,72
127,60
ж
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
65,90
122,60
з
Внепроизводственные расходы
тыс. руб.
169,76
190,70
3.
Прибыль от сторонних потребителей
тыс. руб.
100,08
-397,60
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
583,46
583,46
529,02
503,82
503,82
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
583,46
583,46
529,02
503,82
503,82
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
483,46
483,46
529,02
503,82
503,82
3.1
- населению, всего
тыс. м3
181,57
181,57
159,94
135,99
135,99
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
58,00
58,00
36,63
57,36
57,36
3.1.2
по нормативам потребления
тыс. м3
123,57
123,57
123,31
78,63
78,63
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
57,26
57,26
24,44
23,19
23,19
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
15,97
15,97
15,97
15,97
15,97
3.2.2
по нормативам потребления
тыс. м3
41,29
41,29
8,45
7,22
7,22
3.3
собственное потребление
тыс. м3
344,64
344,64
344,64
344,64
344,64
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение компрессоров
2016 г.
278,50
амортизация
Восстановление систем водоотведения
20,89
7,50
Итого за 2016 г.
278,50
20,89
7,50
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Установка энергосберегающих ламп
2016 г.
3,00
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,30
10,0
Итого за 2016 г.
3,00
0,30
10,0
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5570,34
5886,20
6220,75
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3137,54
3244,55
3352,00
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
2217,02
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
669,54
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
196,88
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
54,10
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2348,40
2555,06
2779,90
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
84,40
86,59
88,85
3.1
плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
84,40
86,59
88,85
II
Амортизация
тыс. руб.
278,50
278,50
278,50
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
20,39
19,48
20,53
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
2058,89
1967,19
2073,95
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФГБУ "САНАТОРИЙ
"МАРЬИНО" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" в сфере водоотведения.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
583,46
465,10
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
583,46
465,10
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
583,46
465,10
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
344,64
280,72
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
238,83
184,38
3.2.1
населению
тыс. куб. м
181,57
159,94
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
50,54
20,34
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
6,72
4,10
Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт трубопроводов КНС
2014 год
82,20 - себестоимость
Восстановление системы водоотведения
2,47
3,0
126,90
Восстановление системы водоотведения
3,8
3,0
ИТОГО
82,20
2,47
3,0
126,90
3,8
3,0
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
3,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
1,4
3,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
1,4
ИТОГО
3,0
0,04
1,4
3,0
0,04
1,4
Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
2134,93
1645,00
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
5055,81
7915,80
2.1
расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
2069,51
3138,10
а
Электроэнергия
тыс. руб.
1618,28
2287,30
б
Амортизация
тыс. руб.
328,50
278,50
в
Ремонт
тыс. руб.
85,20
1117,00
г
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
2066,74
2810,40
д
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
624,15
847,40
е
Цеховые расходы
тыс. руб.
187,94
446,20
ж
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
65,54
50,40
з
Внепроизводственные расходы
тыс. руб.
79,46
78,60
3.
Прибыль от сторонних потребителей
тыс. руб.
65,41
-1493,10
Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. № 187
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО"
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ФГБУ "Санаторий "Марьино" при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ФГБУ "Санаторий "Марьино" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 187
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ФГБУ "Санаторий "Марьино"
2016
2467,58
1,0
0,66
0,81
2017
-
1,0
0,67
0,81
2018
-
1,0
0,67
0,81
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ФГБУ "Санаторий "Марьино"
2016
3137,54
1,0
0,83
2017
-
1,0
0,83
2018
-
1,0
0,83
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2015 г. № 187
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ФГБУ "Санаторий Марьино"
Курская область, Рыльский район, поселок Марьино, ул. Центральная, д. 1, 307341
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
675,45
666,84
631,20
622,05
622,05
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
18,98
18,98
18,98
18,98
18,98
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
523,97
483,46
468,17
461,39
461,39
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
656,47
647,86
612,22
603,07
603,07
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,05
4,06
4,02
4,02
4,02
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
652,42
643,80
608,20
599,05
599,05
6.1.
в том числе собственное потребление
тыс. куб. м
429,62
426,10
426,10
416,95
416,95
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
222,80
217,70
182,10
182,10
182,10
7.1.
населению, всего
тыс. куб. м
181,57
181,57
163,47
163,47
163,47
7.1.1.
- населению на нужды горячего водоснабжения, всего
тыс. куб. м
74,50
65,15
57,457
57,457
57,457
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
15,11
15,11
15,11
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
42,347
42,347
42,347
7.1.2.
- населению на нужды холодного водоснабжения, всего
тыс. куб. м
107,07
116,42
106,013
106,013
106,013
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
22,34
22,34
22,34
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
83,673
83,673
83,673
7.2.
- бюджетным и прочим, всего
тыс. куб. м
41,23
36,13
18,63
18,63
18,63
7.2.1.
бюджетным и прочим на нужды горячего водоснабжения, всего
тыс. куб. м
3,46
3,65
2,608
2,608
2,608
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
0,141
0,141
0,141
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
2,467
2,467
2,467
7.2.2.
бюджетным и прочим на нужды холодного водоснабжения, всего
тыс. куб. м
37,77
32,48
16,022
16,022
16,022
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
2,123
2,123
2,123
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
13,899
13,899
13,899
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение насосных агрегатов
2016 г.
241,60
амортизация
Сокращение потерь воды
13,53
5,60
Итого за 2016 г.
241,60
13,53
5,60
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 г.
3,00
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,30
10,00
Итого за 2016 г.
3,00
0,30
10,00
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5415,02
5773,33
6162,37
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2467,58
2557,79
2648,76
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
1735,37
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
524,08
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
139,10
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
69,03
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2735,79
2976,54
3238,47
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
211,65
239,00
275,14
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
211,65
239,00
275,14
II
Амортизация
тыс. руб.
241,60
241,60
241,60
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
16,94
18,28
19,47
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1710,57
1846,71
1966,15
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФГБУ "САНАТОРИЙ "МАРЬИНО" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
675,45
599,56
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
18,98
18,98
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
583,46
465,10
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
656,47
580,58
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,05
4,03
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,62
0,70
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
652,42
576,55
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
429,62
394,45
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
222,80
182,10
7.2.1
населению
тыс. куб. м
181,57
163,47
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
34,06
12,54
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
7,17
6,09
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт водопроводных сетей 150 п. м
2014 год
77,60 - себестоимость
Сокращение потерь воды
1,55
2,0
121,70
Бесперебойное обеспечение потребителей
5,50
4,50
Итого
77,60
1,55
2,0
121,70
5,50
4,50
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
3,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
1,4
3,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
1,4
ИТОГО
3,0
0,04
1,4
3,0
0,04
1,4
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
1750,94
1428,30
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
4834,20
5781,70
2.1
расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
1650,87
1826,10
а
Электроэнергия
тыс. руб.
1921,13
2313,20
б
Амортизация
тыс. руб.
250,80
266,60
в
Ремонт
тыс. руб.
80,60
138,40
г
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1617,74
2015,60
д
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
488,55
607,00
е
Цеховые расходы
тыс. руб.
239,72
127,60
ж
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
65,90
122,60
з
Внепроизводственные расходы
тыс. руб.
169,76
190,70
3.
Прибыль от сторонних потребителей
тыс. руб.
100,08
-397,60
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
583,46
583,46
529,02
503,82
503,82
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
583,46
583,46
529,02
503,82
503,82
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
483,46
483,46
529,02
503,82
503,82
3.1
- населению, всего
тыс. м3
181,57
181,57
159,94
135,99
135,99
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
58,00
58,00
36,63
57,36
57,36
3.1.2
по нормативам потребления
тыс. м3
123,57
123,57
123,31
78,63
78,63
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
57,26
57,26
24,44
23,19
23,19
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
15,97
15,97
15,97
15,97
15,97
3.2.2
по нормативам потребления
тыс. м3
41,29
41,29
8,45
7,22
7,22
3.3
собственное потребление
тыс. м3
344,64
344,64
344,64
344,64
344,64
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение компрессоров
2016 г.
278,50
амортизация
Восстановление систем водоотведения
20,89
7,50
Итого за 2016 г.
278,50
20,89
7,50
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Установка энергосберегающих ламп
2016 г.
3,00
прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,30
10,0
Итого за 2016 г.
3,00
0,30
10,0
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5570,34
5886,20
6220,75
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
3137,54
3244,55
3352,00
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
2217,02
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
669,54
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
196,88
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
54,10
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2348,40
2555,06
2779,90
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
84,40
86,59
88,85
3.1
плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
84,40
86,59
88,85
II
Амортизация
тыс. руб.
278,50
278,50
278,50
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
20,39
19,48
20,53
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
2058,89
1967,19
2073,95
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФГБУ "САНАТОРИЙ
"МАРЬИНО" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "Санаторий "Марьино" в сфере водоотведения.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
583,46
465,10
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
583,46
465,10
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
583,46
465,10
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
344,64
280,72
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
238,83
184,38
3.2.1
населению
тыс. куб. м
181,57
159,94
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
50,54
20,34
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
6,72
4,10
Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт трубопроводов КНС
2014 год
82,20 - себестоимость
Восстановление системы водоотведения
2,47
3,0
126,90
Восстановление системы водоотведения
3,8
3,0
ИТОГО
82,20
2,47
3,0
126,90
3,8
3,0
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
3,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
1,4
3,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
1,4
ИТОГО
3,0
0,04
1,4
3,0
0,04
1,4
Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
2134,93
1645,00
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
5055,81
7915,80
2.1
расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
2069,51
3138,10
а
Электроэнергия
тыс. руб.
1618,28
2287,30
б
Амортизация
тыс. руб.
328,50
278,50
в
Ремонт
тыс. руб.
85,20
1117,00
г
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
2066,74
2810,40
д
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
624,15
847,40
е
Цеховые расходы
тыс. руб.
187,94
446,20
ж
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
65,54
50,40
з
Внепроизводственные расходы
тыс. руб.
79,46
78,60
3.
Прибыль от сторонних потребителей
тыс. руб.
65,41
-1493,10
Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------